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GRSTAR大数据分析如何赋能外汇交易

发布时间:2020-10-14 19:58 点击数: 【字体:

  外汇市场迄今为止是全球规模最大的交易市场,仅仅在路孚特(Refinitiv)7月20日当天日交易量就超过4000亿美元。知乎上有人做了有趣的对比,指出外汇一天的交易量是中国一年GDP的1/2、全球债券市场的7倍、全球期货市场的12倍、是全球股票市场的的27倍,超过全球所有金融产品的总和。不管这个数据是否精确,外汇市场其庞大的规模毋庸置疑。超过85%的外汇交易发生在主要货币对,即欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、美元兑加元、澳元兑美元、新西兰元兑美元和美元兑瑞士法郎。

  波兰金融监管机构波兰金融监管局(KNF)的一项调查显示,80%零售外汇交易员大部分时间都亏损。大部分投资者表示传统的金融交易过于复杂,需要投入大量学习成本。

  另外,路孚特(Refinitiv)的一项外汇调查询问了1000多名客户关于COVID-19对外汇交易的影响。调查发现,Refinitiv客户面临的最大挑战是其利差的扩大和流动性降低。外汇利差的扩大,加大了外汇交易的风险;疫情的隔离政策,导致了外汇交易的流动性变弱。

  虽然外汇市场是一个香饽饽,但是大部分投资者还是处于亏损状态;更甚者,COVID-19给外汇交易带来了更大的风险,以及影响了其流动性。“基于大数据分析的外汇交易平台,可以洞察市场、数据和预测分析外汇现货、外汇远期和外汇期权等交易,还是还有机会克服这些问题。”GRSTAR首席执行官Tom Morrison指出。GRSTAR是一家基于大数据分析的金融科技公司。

  一般来说,能够获得稳定收益的外汇交易员通常都具有扎实的金融知识,至少拥有3年以上的交易经验。并且其拥有广泛的信息来源,良好的信息决策能力。那么基于大数据的预测分析,如何助力外汇交易呢?

  数据即经验。外汇交易分析不再仅仅是对价格和价格行为的检查,而是整合了影响价格、社会和政治趋势的所有相关信息。大数据分析可用于预测模型,利用有价值的大数据能够带来精确的分析结果,降低价差扩大等风险,以提高投资回报率。“这个大数据系统需获得制定外汇交易策略所需的一切市场第一手信息,比如全球市场新闻,利率,大型外汇市场信息源、宏观经济数据、民意调查,对各大央行的洞察以及相对价值分析。”Morrison指出。

  “另外,这个大数据系统还需结合一系列历史信息,借助人工智能算法的分析和决策能力,可以预测可能影响市场整体表现的即将来临的敏感事件。这些事件将如何影响流动性,汇率波动等,这些都可以帮助交易员最大程度地提高回报或减少损失。”Morrison补充道。

  “凭借机器算力和避免人类情感偏见可以提高交易效率。”Morrison指出。人工智能技术(AI) 是基于这些高质量大数据进行迭代式改进的系统和机器算法。这是一种超级思考能力和数据分析过程,通过分析实时动态信息最大限度地预测交易结果,提高投资效率,提高利润并发现竞争优势。

  算法交易是指计算机程序遵循一套指令代码来执行交易。如果预设的交易条件被触发,计算机程序就会自动高速地完成交易。在金融领域,速度是关键。交易的速度,取决于获得实时信息的效率,以及基于这些信息分析做出正确决策的速度。基于机器算力,交易往往是毫秒级别的。“通过基于人工智能的算法在48小时内完成的工作量需要过去大约几百位金融分析师共同制定的策略才能完成。”Morrison指出。

  通过基于大数据分析线上交易系统,可以让外汇交易员更灵活地交易,可以促进疫情期间的外汇市场流动性。线上平台能够全面准确汇合各种外汇定价数据,利用来自多个来源的多种货币对的实时汇率,从而获得竞争优势。除此之外,基于人工智能的大数据分析可以消除因个人情绪或操作失误影响交易的可能性,减少误差,提高交易效率。

  预测分析是基于人工智能的大数据分析。数据是燃料,人工智能算法是发动机。在外汇交易中结合大数据分析,从根本上改变了外汇交易模式,降低了交易风险和促进了疫情期间的外汇流动性,最终可以帮助外汇交易员提高投资回报率。返回搜狐,查看更多

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