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美元盘中急跌欧元急涨与这个数据有关?本周盯紧欧洲央行决议

发布时间:2020-09-09 07:57 点击数: 【字体:

  北京时间14:00左右,外汇市场突然出现一波异动,美元指数回吐日内所有涨幅至93.00,此前美元曾一度上涨至日内高点93.20,隔夜美元指数取得连续5个交易的走高,上周五出炉的美国就业数据对美元构成支撑。美国劳工部公布数据显示,美国就业增长在8月进一步放缓,永久性失业人数增加,政府的各类救助计划逐步到期,引发了人们质疑经济从新冠疫情引发的深度衰退中复苏的可持续性。但8月失业率从7月的10.2%降至8.4%。另外,分析师表示,美国股市上周大跌也促使一些交易员调整美元仓位。

  上文提到,在录得今日最高点93.20之前,无疑美元指数都是震荡上行的,而如今一波急跌破坏了这样的走势,那究竟是什么原因导致的呢?消息面上,北京时间14:00德国公布的7月未季调贸易帐显示公布值192,好于预期值159,并且7月未季调经常帐公布值200,好于预期值173。此数据公布后,欧元也是随即走高至日内高点1.1826,而欧元在美元指数的权重占比达到57.6%,所以欧元走势将对美元指数有“一锤定音”的作用。

  就目前欧元走势,还是需要看数据与欧洲央行的脸色,本周欧元走势最值得关注的重磅数据/事件包括,周二(9月8日)北京时间17:00公布的欧元区第二季度GDP终值报告,周四(9月10日)北京时间19:45公布的欧央行(ECB)9月利率决议。虽然GDP数据潜在的疲软表现已经被市场预期,但欧央行利率决议还是有许多值得期待的地方。值得期待的地方包括以下几个方面:

  上述这些方面的相关信息或增加欧央行利率决议的波动,因此进行良好的风险管理以应对潜在的价格波动至关重要。

  其实说到欧银决议,本周来看,欧洲央行9月货币政策会议是本周国际财经热点的重中之重。

  近期欧元不断升值引发欧洲决策者担忧。他们表示,欧元对美元和许多其他货币的升值,可能阻碍欧元区经济复苏,在内部需求疲弱之下,欧元区经济对全球市场的依赖度将增强,而欧元升值将给欧元区出口带来压力,并进一步伤及消费者物价指数。

  部分市场人士猜测,对于欧元近期升值的现象,欧洲央行可能会采取口头干预等举措进行打压,来进一步扶助欧洲经济复苏。

  除了欧元升值问题之外,投资者们还需留意美联储引入平均通胀目标会对欧洲央行带来哪些影响。美联储的行动对欧洲央行议程的影响显示,欧元区货币当局发现自己暂时处于不利地位。

  欧洲央行今年早些时候开始对货币政策策略进行评估,以呼应美联储的举措,但由于官员们专注于抗击疫情危机,该评估处于停顿状态。美联储的结论现在可能会给欧洲央行提供动力,促使其更加努力地思考自己的做法。

  眼下,所有的目光都将关注欧洲央行(ECB),看看他们是否会采取任何措施来推高通胀压力。

  尽管欧洲央行的新刺激措施将提振美元,进而推低金价,但分析师表示,投资者应抛开短期波动,关注更大的前景:全球货币贬值的新一轮角逐。

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,技术指标显示近期将继续盘整。不过,他预计不会出现任何大幅回调。

  他说:“如果主要央行采取不协调的行动,试图让投资者相信,他们对推高通胀是认真的,从某种程度上说,这意味着低利率将持续更长的时间,很难想象金价会大幅或持续下跌。”

  德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师表示,他们还认为金价有可能走高,因为欧洲央行可能引发一场贬值竞赛。

  三菱(Mitsubishi)贵金属分析师Jonathan Butler表示,在试图刺激全球经济的过程中,政府和央行将重点放在提振通胀压力上,这并不令人意外。今年3月以来,由于COVID-19大流行,全球经济发生了天翻地覆的变化。

  他说:“世界各国政府和央行在寻求恢复增长、避免通缩陷阱,或许还会通过通胀消除今年创纪录的政府债务水平的同时,比以往任何时候都更希望提高通胀水平。负利率和全球经济危机是过去几个月金价强劲支撑的背景。我们预计宏观环境将继续有利于黄金的投资。”

  虽然受到欧洲央行此前言论的打压,但是目前欧元/美元依然处于升势之中,但动能相较于此前而言已经有所放缓。上周五公布美国8月非农数据后,美元恢复了部分强势,自上周四以来蜡烛图上持续录得一系列烛体较小的蜡烛图。这可能意味着多头和空头之间的不确定性,双方或许都在等待更多数据的出炉以寻得方向性指引。本周欧元相关的重磅数据密集,这可能会成为催化市场情绪发生改变的潜在因素。欧元/美元走势技术分析

  月线图显示,欧元/美元依然处于多年的对称三角形形态的压力线附近。随着价格愈发逼近三角形形态的尖端,市场参与者或寻求价格向上或向下突破。期权交易者或寻求在三角形尖端附近实施跨式期权组合或是异价跨式期权组合的策略以期望捕捉价格朝着任一方向突破产生的波动。欧元/美元走势日图

  欧元/美元价格走势呈现强劲的上行轨线,但RSI指标(相对强弱指数)却呈现下行的动能、与价格走势形成熊背离,这通常意味着价格反转下行的潜在可能性。背离往往会持续较长一段时间,因此预计欧元/美元马上就面临反转或许并非明智之举。上周二欧元/美元曾短暂上破重要的1.2000心理水平、创下自2018年5月以来的首次。若后续欧元/美元再度冲破1.2000关口同时升破下行压力线(图中黄色趋势线)并且得到确认,则释放有望进一步上行的信号。取决于即将出炉的重磅经济数据/事件,欧元/美元有望在上行通道的支撑线附近反弹回升并延续短期的升势,反之,若汇价跌破通道支撑则空头的下行目标将看向8月低点1.1695。

  说的欧元走势,值得注意的一件事就是,近期的COT持仓报告显露了欧元/美元投机性多头的潜在脆弱性。欧央行的呼吁会引发欧元/美元的反转进而导致明显的价格变动。不过,IG情绪指标(散户持仓报告)显示散户看空欧元/美元,截止笔者撰稿有59%的头寸为净空头。IG情绪指标通常作为反向指标,散户看空意味着欧元/美元可能上涨。

  欧元/美元后续交易策略值得重点考虑的水平/因素:日图:1.2000的重要阻力和通道支撑;经济数据/事件:欧元区第二季度GDP终值报告及欧央行利率决议;市场情绪:IG情绪报告及COT报告。

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