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兴全合润:基金产品资料概要更新

发布时间:2020-09-14 15:55 点击数: 【字体:

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

  注:根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的相关规定,本基金拟在2020年底前转型为不分

  敬请阅读《兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书》第十四部分了解与本基金投资有关的详细

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:1.养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金,将享受申购费率1折优惠,原申购费率为固定费用

  2.自2020年9月4日起,对通过基金管理人直销中心申购本基金实行前端申购费1折优惠,原申购费为固定费用的,按原固定费用执行。本基金费率优惠方案,以相关公告为准。

  注:基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和

  基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在规定媒介

  除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本基金为分级基金。合润B份额在合润基金份额净值1.2100元以下区间时,合润B份额具有一定的杠杆性,因此,表现出比一般股票型份额更高的风险特征。为减小合润B份额净值归零的风险,本基金设定在合润基金份额净值不高于0.5000元时触发运作期提前到期机制。但极端情况下,在运作期提前到期日之前,合润B份额仍有归零的风险。

  在基金存续期内,本基金不进行收益分配,运作期内也不单独对合润A份额与合润B份额进行收益分配。

  在每个运作期到期日,基金管理人将根据《基金合同》中的约定对本基金所有份额进行折算及场内份额的分拆。运作期到期日的操作后,投资者可通过卖出合润A份额、合润B份额或按比例合并合润A份额、合润B份额后赎回来获取投资回报。但是,投资者通过上述方式获取投资回报不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

  本基金《基金合同》生效后的每个运作期内,本基金份额持有人可办理场内份额配对转换业务。一方面,可能改变合润A份额与合润B份额的市场供求关系,从而可能影响基金份额的交易价格;另一方面,可能出现暂停办理该业务的情形,投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。

  在合润A份额与合润B份额上市交易后,合润A份额与合润B份额的规模可能较小或交易量不足,导致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险。

  由于本基金各级份额的风险收益特征不同,在运作期到期日(或运作期提前到期日)合润A份额与合润B份额折算成合润基金份额及合润基金份额的场内份额分拆成合润A份额与合润B份额后;或者当合润A份额与合润B份额运作终止,合润A份额与合润B折算成合润基金份额后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。

  基金募集期间,投资者在场内认购基金份额后,将按照4:6的比例确认为合润A份额与合润B份额。运作期到期日,投资者持有的所有基金份额的份额净值都将折算为1.0000元。在下一运作期起始时,其持有基金份额数会发生变化,但基金资产不变。本基金运作期到期日前三十个工作日起,基金管理人将就相关折算业务不断予以公告。

  本基金在场内、场外合润基金份额转托管、场内基金份额配对转换等业务过程中,一些券商可能由于其自身原因限制,存在无法进行场内交易的风险。

  合润A份额与合润B份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。

  受场内份额配对转换业务与本基金开放式机制的影响,四份合润A份额与六份合润B份额的市价总和将与十份合润基金份额的净值趋同,但是,合润A份额或合润B份额仍有可能处于折/溢价交易状态。此外,由于场内份额配对转换业务与本基金开放式机制会形成一定的套利机会,合润A份额与合润B份额的交易价格可能会相互影响。

  本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险,敬请投资者注意:基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金管理人保证本产品资料概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

  基金托管人根据本基金合同规定,复核了本产品资料概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发送变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:

  (1)基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新;

  (2)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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