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平安核心优势混合C基金最新净值跌幅达279%

发布时间:2020-09-08 07:57 点击数: 【字体:

  金融界基金09月08日讯 平安核心优势混合型证券投资基金(简称:平安核心优势混合C,代码006721)09月07日净值下跌2.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8926元,累计净值为1.8926元。

  平安核心优势混合C基金成立以来收益89.26%,今年以来收益54.36%,近一月收益-1.08%,近一年收益71.31%,近三年收益--。

  基金经理为李化松,自2019年01月29日管理该基金,任职期内收益89.26%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例6.84%)、立讯精密(持仓比例6.04%)、亚士创能(持仓比例4.54%)、长春高新(持仓比例4.42%)、五粮液(持仓比例4.34%)、泸州老窖(持仓比例4.20%)、贵州茅台(持仓比例4.05%)、海大集团(持仓比例4.02%)、煌上煌(持仓比例3.90%)、风华高科(持仓比例3.76%)。

  2020年年初,以新能源汽车为代表的科技类公司和传统行业里面的新兴成长类公司机会明显,价值成长类公司面临基本面下行的压力,我们在两类资产之间做了相近的配置。?

  ??一季度疫情爆发后,科技类个股大幅跑赢内需相关的价值成长类个股,估值水平差距到了历史高位,而疫情使得内需相关个股基本面和估值水平提前见底,我们减持了基本面有变化和估值偏高的新兴成长类个股,增加了盈利模式改善的价值成长类个股的配置。

  ??二季度以来,全球疫情的影响开始逐渐稳定,市场进入基本面逐渐复苏的验证阶段。新兴成长和价值成长类资产的估值水平比较合理。我们在这两类资产之间保持了稳定的配置水平。我们坚持自下而上的选股策略,所选股票都是长期看好的、基本面优秀的公司,公司有较强的alpha,并且可能因为疫情获得更快成长。季报的情况,验证了我们的判断,大部分公司的基本面是符合甚至超出预期的。?

  截至本报告期平安核心优势混合A基金份额净值1.6969元,本报告期基金份额净值增长率为36.75%,同期业绩比较基准收益率为0.88%;截至本报告期平安核心优势混合C基金份额净值1.6700元,本报告期基金份额净值增长率为36.20%,同期业绩比较基准收益率为0.88%。

  展望后市,疫情短期会加大全球经济的下行压力,但是从长期来看会使得全球经济更加健康,优秀企业引领的新一轮创新驱动的经济增长趋势没有改变,疫情反而可能会加速这些创新。对A股的基本面保持乐观。国内外资金持续流入A股市场的趋势没有改变。中国市场资产的估值水平显著低于海外资产,吸引力持续增强。

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